التحليل المتقدم للقوائم المالية

الهدف العام 

تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحليل القوائم المالية بشكل متقدم واتخاذ القرارات الاستراتيجية الملائمة.

أهمية البرنامج

يعد التحليل المتقدم للقوائم المالية أداة حيوية في إدارة الأعمال، حيث يمكن للمشاركين من خلال هذا البرنامج تعلم كيفية تقييم الأداء المالي للشركة وفهم العوامل المؤثرة عليه، وتحديد الفرص الاستثمارية وتحديد مخاطر الأعمال

الأهداف التفصيلية

• فهم مفاهيم وأسس تحليل القوائم المالية بشكل متقدم.
• تعلم تقنيات التحليل المالي المتقدمة مثل تحليل النسب المالية وتحليل النقدية وتحليل الربحية.
• تطبيق أدوات التحليل المتقدمة على القوائم المالية الفعلية للشركات.
• تحليل تقارير القوائم المالية المتقدمة لتقييم أداء الشركات وتحديد الفرص والتحديات.
• فهم كيفية استخدام تحليل القوائم المالية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية

الفئة المستهدفة

• محللو الأعمال والمالية في الشركات والمؤسسات.
• المديرون التنفيذيون وقادة الأعمال الذين يرغبون في فهم وتحليل القوائم المالية بشكل متقدم.
• الطلاب والباحثون الذين يهتمون بمجال التحليل المالي ويرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم.

الخطة التشغيلية للمنشأة

• المقدّمة.
• عرض بيانات نتائج خطة تشغيلية لأحد المنشآت.
• القيام بإعداد خطة مالية بناء على الخطة التشغيلية المعروضة.
• نشاط تدريبي.
• تمرين.

الموازنة النقدية

• متطلبات الموازنة النقدية.
• إعداد الموازنة النقدية.
• نشاط تدريبي.
• تمرين.

تحليل القوائم المالية (1)

• تحليل قائمة المركز المالي.
• تحليل قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر.
• نشاط تدريبي.
• تمرين.

تحليل القوائم المالية (2)

• تحليل قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
• تحليل قائمة التدفقات النقدية.
• نشاط تدريبي.
• تمرين.

الميزانية الرأسمالية

• تحليل الميزانية الرأسمالية، ومعيار معدل العائد الداخلي IRR ومعيار صافي القيمة الحالية NPV.
• نشاط تدريبي.
• تمرين.

تحليل الرافعة المالية والتشغيلية

• تحليل الرافعة المالية وأثرها على تكلفة رأس المال وعلى الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
• تحليل الرافعة التشغيلية وعلاقتها بإدارة رأس المال العامل.
• نشاط تدريبي.
• تمرين.

نسب ومعايير الأمان المالي

• عرض معلومات عن حالة منشأة.
• استخراج النسب والمعايير المالية من بيانات الحالة.
• نشاط تدريبي.
• تمرين.

تحليل نتائج نسب ومعايير الأمان المالي

• استخراج نتائج النسب المالية في نموذج اختبار الأمان المالي.
• توصيات المحلل المالي.
• نشاط تدريبي